Приложение к Постановлению от 28.05.2007 г № 101
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за I квартал 2007 года
Бюджет города Чебоксары по доходам за I квартал 2007 года исполнен в сумме 840,8 млн. руб., что составляет 106,5% к уточненным назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 51,2% или на 284,6 млн. руб.
Из вышестоящего бюджета за I квартал 2007 года получено средств в сумме 270,0 млн. руб., что на 133,5 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Средства, полученные из вышестоящего бюджета составляют 32,1% от всех поступивших доходов.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 570,8 млн. руб. или 111,2% к уточненным назначениям, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 481,4 млн. руб. (114,0%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 89,5 млн. руб. (97,9%).
Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 28,0%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 6,3%, доходы от сдачи в аренду имущества - 9,2%, арендная плата за землю - 6,3%, земельный налог - 3,4%.
В ходе исполнения бюджета города Чебоксары был погашен кредит ОАО "Внешторгбанк" в сумме 50,0 млн. руб., привлеченный в 2006 году в целях покрытия дефицита бюджета.
Исполнение бюджета города Чебоксары по расходам составило в сумме 641,1 млн. руб., или 63,6% к уточненному плану I квартала 2007 года, что на 54,1 млн. руб. или на 9,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Расходы бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за I квартал 2007 года составили в сумме 67,4 млн. руб., или 73,7% к уточненному плану I квартала 2007 года. По сравнению с предыдущим годом рост расходов бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности составил 14,3 млн. руб. или 26,9%. Доля расходов по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме расходов бюджета города Чебоксары ежегодно возрастает. Это связано с расширением перечня предоставляемых услуг учреждениями бюджетной сферы населению города Чебоксары.
Расходы по адресной инвестиционной программе города Чебоксары в I квартале 2007 года исполнены в сумме 39,4 млн. руб., при уточненном годовом плане 178,6 млн. руб. и плане I квартала 49,7 млн. руб., или 22,0% к годовому плану и 79,2% к плану I квартала.
На расходы, связанные с осуществлением мероприятий по землеустройству, землепользованию и муниципальному земельному контролю направлено 5,0 млн.рублей, при уточненном плане I квартала 10,0 млн. рублей, что составляет 50,0 % к плану I квартала.
По отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за I квартал расходы составили в сумме 3,8 млн.рублей, или 57,3% к уточненному плану I квартала.
В соответствии с Соглашением, подписанным между Министерством финансов Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары 21 декабря 2006 года Отделом Министерства финансов Чувашской Республики по г. Чебоксары организована работа по исполнению бюджета города Чебоксары:
- формируется и ведется Сводный реестр и Справочник получателей средств бюджета города Чебоксары. По состоянию на 1 апреля 2007 года зарегистрировано 301 получатель, которым открыто 599 лицевых счетов, в том числе по учету бюджетных средств - 317 и по учету средств по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 281;
- до главных распорядителей и получателей средств в установленные сроки доводятся утвержденные лимиты бюджетных обязательств, объемы бюджетных ассигнований и объемы финансирования;
- предварительный и текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется на этапе проведения платежного поручения на основании документов, подтверждающих бюджетные обязательства.
С 1 января 2007 года организована работа по ведению реестров муниципальных контрактов, заключенных от имени города Чебоксары по итогам размещения заказов. Всего в I квартале т.г. на официальном сайте "Государственный заказ Чувашской Республики" размещено и опубликовано 997 муниципальных контрактов на сумму 600,8 млн. руб., из которых исполнено 148,6 млн. руб.
В целях качественного и своевременного обслуживания исполнения бюджета города Чебоксары разработан и утвержден Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Отделом Министерства финансов Чувашской Республики и участниками бюджетного процесса. В соответствии с вышеуказанным Регламентом финансовому управлению администрации города Чебоксары и получателям бюджетных средств ежедневно выдается полная информация по движению свободного остатка бюджетных средств на лицевом счете бюджета города и на лицевых счетах бюджетополучателей.
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за I квартал 2007 года составили 90,3 млн. руб., или 16,9% к уточненному годовому плану и 54,4% к уточненному плану I квартала и возросли по сравнению с прошлым годом на 15,6 млн. руб. или на 12,0%.
При этом объем расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства составил 88,7 млн. руб. или 39,7 процента к годовому плану и 91,3% к уточненному плану I квартала, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета возросли на 25,0 млн. руб. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений в сумме 39,3 млн. руб., на содержание объектов инженерной защиты в сумме 11,4 млн. руб., на озеленение города в сумме 14,7 млн. руб., на содержание мест захоронения в сумме 1,4 млн. руб., на освещение в сумме 15,0 млн. руб., на вывоз бытовых и промышленных отходов в сумме 1,4 млн. руб., на содержание прочих объектов благоустройства в сумме 5,5 млн. руб.
Кроме того, на реализацию программы "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2005 - 2010 годы" направлено бюджетных средств в сумме 0,8 млн. руб. или 18,6% к годовым бюджетным назначениям.
Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в течение I квартала текущего года из бюджета города не производились по причине того, что бюджетополучателями не был представлен полный пакет документов на оплату расходов.
Несмотря на то, что уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,4% и на 01.04.2007 составил 97,8%, имеется просроченная задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг населения за I квартал 2007 года в сумме 78,2 млн. руб., в том числе по содержанию жилья - 18,3 млн. руб., электроэнергии - 7,7 млн. руб., холодному водоснабжению - 3,7 млн. руб., канализации - 6,0 млн. руб., газоснабжению - 2,2 млн. руб., отоплению и горячему водоснабжению - 40,3 млн. руб.
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I квартале 2007 года направлено 491,1 млн. руб. при плане 762,8 млн. руб., что составляет 18,0% к годовому плану, против 19,1% соответствующего периода прошлого года, в том числе по отраслям:
(млн. руб.)
| Уточненный план на год | Уточненный план на I квартал | Исполнение | % исполнения к плану на год | % исполнения к плану I квартала | |
| Образование | |||||
| 2006 год | 1218,4 | 310,8 | 262,5 | 21,0 | 84,4 |
| 2007 год | 1453,4 | 372,6 | 298,2 | 20,5 | 80,0 |
| Культура и СМИ | |||||
| 2006 год | 72,3 | 17,1 | 12,9 | 17,6 | 75,4 |
| 2007 год | 82,1 | 21,1 | 14,6 | 17,8 | 69,2 |
| Здравоохранение и физкультура | |||||
| 2006 год | 652,1 | 144,0 | 125,9 | 19,3 | 87,4 |
| 2007 год | 798,3 | 201,0 | 158,8 | 19,9 | 79,0 |
| Социальная политика | |||||
| 2006 год | 242,3 | 64,8 | 15,6 | 6,4 | 24,1 |
| 2007 год | 391,1 | 168,1 | 19,5 | 4,9 | 28,6 |
| Итого: | |||||
| 2006 год | 2116,1 | 536,7 | 416,7 | 19,1 | 77,6 |
| 2007 год | 2724,9 | 762,8 | 491,1 | 18,0 | 64,4 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |||||
| 2006 год | 298,7 | 63,4 | 64,0 | 21,4 | 100,9 |
| 2007 год | 380,9 | 91,4 | 89,5 | 23,5 | 97,9 |
В I квартале 2007 года из Республиканского Фонда компенсаций поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в области здравоохранения и образования в сумме 121,8 млн. руб., что меньше плановых назначений на 12,1 млн. руб. (не поступили средства на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 0,2 млн. руб., на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 0,3 млн. руб., на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 0,4 млн. руб., на денежные выплаты медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" в сумме 3,7 млн. руб., на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 7,1 млн. руб.).
Полученные средства перечислены бюджетным учреждениям - получателям средств в полном объеме. Финансирование и расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации.
Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений.
В I квартале 2007 года направлено на реализацию городских целевых программ за счет средств бюджета 2,2 млн. руб.:
(млн. руб.)
| - "Электронные Чебоксары на 2005 - 2010 годы" | 0,4 |
| - "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2005 - 2010 годы и на период до 2010 года" | 0,4 |
| - "Развитие библиотечного информационного обслуживания населения города Чебоксары "Муниципальная библиотека" на 2006 - 2007 годы" | 0,06 |
| - "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Чебоксары на 2006 - 2008 годы и до 2010 года" | 0,1 |
| - "Молодежь - будущее города Чебоксары" | 0,09 |
| - "Одаренные дети на 2005 - 2010 годы" | 0,011 |
| - "Столичное образование" | 0,4 |
| - Целевая программа "Совершенствование скорой и медицинской неотложной помощи населению города Чебоксары на 2005 - 2008 гг." | 0,15 |
| - Целевая программа "Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005 - 2008 гг." | 0,17 |
| - "Вакцинопрофилактика" 2005 - 2009 гг. | 0,04 |
| - "Охрана здоровья матери и ребенка "Перинатология" 2004 - 2006 годы" | 0,3 |
За I квартал 2007 года бюджетными учреждениями не обеспечено поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 91,9 млн. руб., поступило 89,5 млн. руб. План по доходам исполнен на 97,9% против 100,9% соответствующего периода прошлого года.
Поступление и расходование средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
(млн. руб.)
| Уточненный план на 2007 год | Уточненный план I квартала 2007 года | Исполнено | % исполнения к плану на год | % исполнения к плану I квартала | Отклонения от плана + перевыполнено, - недовыполнено | |
| 2006 год | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 298,7 | 63,4 | 64,0 | 21 | 100,9 | +0,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 298,7 | 63,4 | 53,8 | 18 | 84,8 | -9,6 |
| 2007 год | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 380,9 | 91,4 | 89,5 | 23,5 | 97,9 | -1,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 380,9 | 91,4 | 67,4 | 17,7 | 73,7 | -24,0 |
| в том числе: | ||||||
| - образование | 142,3 | 31,4 | 22,0 | 15,4 | 70,0 | -9,4 |
| - культура и СМИ | 14,9 | 3,7 | 1,6 | 10,7 | 43,2 | -2,1 |
| - здравоохранение и физическая культура | 212,5 | 53,5 | 42,6 | 20,0 | 79,6 | -0,9 |
| - прочие отрасли | 11,2 | 2,8 | 1,2 | 10,7 | 42,8 | -1,6 |
Расходы на "Образование" профинансированы в сумме 298,2 млн. руб., что составляет 80,0% к плану I квартала и 20,5% к годовому плану. Из республиканского бюджета получены средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 107,5 млн. руб., на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 7,8 млн. руб. Полученные средства перечислены получателям полностью в объемах, необходимых для проведения указанных выплат.
На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 15,7 млн. руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 34 руб. 00 коп., в том числе за счет бюджетных средств 20 руб. 40 коп., за счет родительской платы 13 руб. 60 коп.
Финансирование расходов по отрасли "Культура, искусство и СМИ" составило в сумме 14,6 млн. руб. или 69,2% к плану I квартала и 17,8% к годовому плану. Расходы по социальной рекламе составили в сумме 1,3 млн. руб., по средствам массовой информации в сумме 0,7 млн. руб. в пределах плановых назначений I квартала. Обеспечено своевременное финансирование всех проводимых мероприятий.
Расходы на "Здравоохранение и физическую культуру" профинансированы в сумме 158,8 млн. руб. или 79,0% к плану I квартала и 19,9% к годовому плану.
Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 2,5 млн. руб.
Из вышестоящего бюджета получены средства на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой помощи в сумме 4,4 млн. руб.
Из фонда социального страхования на счета лечебных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступили средства по родовым сертификатам в сумме 6,6 млн. руб. по беременным сертификатам в сумме 3,6 млн. руб.
Расходы по отрасли "Социальная политика" профинансированы в сумме 19,5 млн. руб. или 28,6% к плану I квартала и 4,9% к годовому плану.
Низкое выполнение плана обусловлено тем, что в I квартале не поступили средства из Республиканского фонда компенсаций на обеспечение выплаты единовременного пособия при устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семью, не поступили средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, а также в связи с завышенным планом по переданным государственным полномочиям на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за I квартал 2007 года профинансированы в объеме 17,4 млн. руб., и перечислены на персонифицированные счета граждан. Объем средств, выделяемых из Республиканского фонда компенсаций, полностью покрывает фактические расходы по предоставлению гражданам субсидий.
Объем расходов бюджета города по предоставлению мер социальной поддержки отдельной категории граждан по бытовому обслуживанию, по услугам бань, а также в виде ежегодной разовой выплаты, которые в 2007 году реализуются в рамках программы "Социальное обеспечение населения города Чебоксары на 2005 - 2007 годы", и в I квартале 2007 года составил 0,3 млн. руб. или 5,4% к годовому плану, на возмещение разницы в стоимости ритуальных услуг на погребение в сумме 0,4 млн. руб. или 16,6% к годовому плану.