Приложение к Постановлению от 16.08.2004 г № 162
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за I полугодие 2004 года
Бюджет города Чебоксары по доходам в I полугодии 2004 года исполнен в сумме 1152,2 млн. руб., что составляет 104,3% к уточненным назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 21,5%, или на 204,0 млн. руб.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 835,0 млн. руб., или 106,3% к уточненным назначениям, в том числе налоговые доходы - 607,9 млн. руб. (106,0%), неналоговые доходы - 140,9 млн. руб. (113,2%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 86,2 млн. руб. (98,1%).
Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 30,0%, доходы от сдачи в аренду имущества - 4,7%, арендная плата за землю - 3,9%, налог на прибыль - 3,6%.
Из вышестоящего бюджета в I полугодии 2004 года получено средств в сумме 317,2 млн. руб., или на 24,8 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 27,5% от всех поступивших доходов.
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за I полугодие 2004 года составили 320,8 млн. руб., или 60,2 процента к уточненному годовому плану бюджетных назначений и 95,6 процента к уточненному плану I полугодия 2004 года. При этом расходы на содержание жилого фонда профинансированы в объеме 22,7 млн. руб., или 48,9 процента к уточненному годовому плану и 96,5 процента к плану I полугодия, по возмещению разницы в цене по тепловой энергии расходы бюджета составили 76,7 млн. руб., или 72,1 процента к уточненному годовому плану и 99,8 процента к плану I полугодия, по капитальному ремонту жилого фонда объем финансирования составил 14,8 млн. руб., или 33,3 процента к годовому плану и 69,6 процента к уточненному плану I полугодия, по прочим структурам коммунального хозяйства и услугам бань расходы бюджета составили 1,0 млн. руб., или 52,1 процента к годовому плану и 100 процентов к плану I полугодия.
По содержанию объектов внешнего благоустройства объем финансирования составил - 74,2 млн. руб., или 63,0 процента к уточненному годовому плану и 91,2 процента к плану I полугодия. Вышеуказанные средства направлены на уличное освещение в сумме 13,5 млн. руб., на содержание дорог и инженерных сооружений на них в сумме 44,1 млн. руб., на озеленение в сумме 5,5 млн. руб., на содержание мест захоронения в сумме 0,5 млн. руб., на сбор и вывоз бытовых отходов в сумме 1,1 млн. руб., на содержание прочих объектов благоустройства в сумме 9,5 млн. руб.
Средства, полученные из Фонда субвенций и субсидий на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" - субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг освоены полностью в объеме 131,4 млн. руб., или 60,9 процента к годовым бюджетным назначениям и 100 процентов к плану I полугодия.
Расходы горэлектротранспорта на покрытие убытков от перевозки пассажиров за I полугодие 2004 года профинансированы в объеме 3,5 млн. руб., или 50 процентов к годовым назначениям и 100 процентов к плану I полугодия, на приобретение троллейбусов в объеме 3,0 млн. руб., или 100 процентов к годовым бюджетным назначениям.
Кредиторская задолженность по реализации федеральных законов по оплате льгот на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом года сократилась и на 01.07.2004 составила 8,9 млн. руб. Однако по сравнению с началом года возросла задолженность бюджета по ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" по предоставлению субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг и на 01.07.2004 составила 29,9 млн. руб. Причиной создавшегося положения является несоответствие объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, фактической потребности.
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I полугодии 2004 года направлено 996,3 млн. руб. при плане 1079,8 млн. руб. что составляет 92,3% к плану, против 85,9% соответствующего периода прошлого года, в том числе по отраслям:
(млн. руб.)
| Уточненный план на год | Уточненный план на I полугодие | Исполнение | % исполнения к плану I полугодия | % исполнения к плану на год | |
| Местное самоуправление | |||||
| 2003 год | 42927 | 21057 | 18052 | 85,7 | 42,0 |
| 2004 год | 47742 | 23453 | 20679 | 92,0 | 43,3 |
| Образование | |||||
| 2003 год | 737928 | 402796 | 332650 | 83,6 | 45,1 |
| 2004 год | 837482 | 484301 | 423564 | 87,6 | 50,6 |
| Культура | |||||
| 2003 год | 34163 | 18153 | 11910 | 65,6 | 34,9 |
| 2004 год | 35874 | 18223 | 16573 | 90,9 | 46,2 |
| Средства массовой информации | |||||
| 2003 год | 736 | 360 | 231 | 64,2 | 31,3 |
| 2004 год | 1272 | 636 | 636 | 100 | 50 |
| Здравоохранение и физкультура | |||||
| 2003 год | 454096 | 242529 | 209007 | 86,2 | 46,0 |
| 2004 год | 398794 | 195990 | 188851 | 96,4 | 47,4 |
| Социальная политика | |||||
| 2003 год | 265662 | 155878 | 150513 | 96,5 | 56,6 |
| 2004 год | 303931 | 164647 | 159438 | 96,8 | 52,5 |
| Итого: | |||||
| 2003 год | 1535512 | 840773 | 722363 | 85,9 | 47,0 |
| 2004 год | 2018280 | 1079802 | 996278 | 92,3 | 49,4 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |||||
| 2003 год | 197209 | 103408 | 76638 | 74,1 | 38,8 |
| 2004 год | 175264 | 87634 | 86235 | 98,4 | 49,2 |
При плане I полугодия 180,9 млн. руб., из вышестоящего бюджета поступило на реализацию федеральных законов - 179,2 млн. руб., что меньше плановых назначений на 1,8 млн. руб.
В I полугодии 2004 года бюджетными учреждениями не обеспечено поступление и своевременное расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 87,6 млн. руб., поступило 86,2 млн. руб., израсходовано 78,9 млн. руб.
Поступление и расходование средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности:
(млн. руб.)
| План I полугодия 2004 года | Исполнено | % исполнения | Отклонения от плана + перевыполнение - недовыполнение | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 87,6 | 86,2 | 98,4 | -1,4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 87,6 | 78,9 | 90,1 | -8,7 |
| в том числе: | ||||
| - образование | 33,3 | 27,4 | 82,4 | -5,9 |
| - культура | 2,5 | 2,1 | 85,5 | -0,4 |
| - здравоохранение и физическая культура | 46,2 | 44,2 | 95,6 | -2,0 |
| - социальная политика | 3,2 | 3,1 | 96,6 | -0,1 |
| - прочие | 2,4 | 2,1 | 87,5 | -0,3 |
Бюджетными учреждениями не обеспечено освоение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в полном объеме. По состоянию на 01.07.2004 на лицевых счетах учреждений остались неиспользованные средства от предпринимательской деятельности в сумме 7,3 млн. руб.
По состоянию на 01.07.2004 кредиторская задолженность бюджетных учреждений ликвидирована. Но в то же время сохраняется задолженность перед предприятиями и учреждениями предоставившими льготы по федеральным законам на медикаменты, зубопротезирование и ЖКУ в общей сумме 12,0 млн. руб.
Расходы на "Образование" профинансированы в сумме 423,6 млн. руб., что составляет 87,6% к плану I полугодия 2004 года и 50,6% к годовому плану. Из республиканского бюджета Чувашской Республики получены средства на обеспечение выплат денежной компенсации педагогам на приобретение книгоиздательской продукции в сумме 7,2 млн. руб. (8155 педагогов), на реализацию мер по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8,4 млн. руб. (510 детей), на компенсацию части стоимости питания учащихся в школах 11,1 млн. руб. (57919 учащихся). Полученные средства перечислены получателям в объемах, необходимых для проведения указанных выплат.
По компенсационным выплатам педагогам на книгоиздательскую продукцию и компенсации части стоимости питания учащихся в школах имеется экономия выделенных средств в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда, применяемый для социальных выплат и компенсаций не изменился (100 руб.), а в бюджете на 2004 год ассигнования предусмотрены с коэффициентом роста 1,3. Сумму экономии в размере 4,3 млн. руб. планируется направить на погашение задолженности по реализации других федеральных законов в IV квартале 2004 года.
На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 26,8 млн. руб., за счет родительской платы 16,1 млн. руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 27 руб. 01 коп., в том числе за счет бюджетных средств 18 руб. 79 коп. - в пределах бюджетных назначений.
Финансирование расходов по отрасли "Культура и искусство" составило в сумме 16,6 млн. руб., или 90,9% к плану I полугодия и 46,2% к годовому плану. Обеспечено финансирование всех проводимых мероприятий, праздников, содержание учреждений культуры.
Расходы на "Здравоохранение и физическую культуру" профинансированы в сумме 188,9 млн. руб. (96,4% к плану I полугодия и 47,4% к годовому плану).
Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 8,3 млн. руб.
Из республиканского бюджета Чувашской Республики получены средства на бесплатный отпуск молочных смесей детям в возрасте до 2-х лет в сумме 7,8 млн. руб. Число детей, получающих бесплатные молочные смеси составило 5048 детей против 4674 в аналогичном периоде 2003 года.
Расходы по разделу "Социальная политика" профинансированы в сумме 159,4 млн. руб., что составляет 96,8 процента к плану I полугодия и 52,5% к годовому плану.
На содержание учреждений по социальной реабилитации, оказанию социальной помощи населению на дому, социальной помощи семье и детям направлено 10,5 млн. руб., или 87,2% к плану I полугодия и 41,4% к годовому плану.
На реализацию Федерального закона "О ветеранах" получены средства в сумме 75,5 млн. руб., ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 9,2 млн. руб., ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об основах жилищной политики" на предоставление льгот инвалидам - 17,6 млн. руб. Полученные средства в полном объеме перечислены учреждениям и предприятиям, предоставившим льготы.
Объем фактически предоставленных льгот по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, жилищно-коммунальным услугам ветеранам и инвалидам за I полугодие 2004 года по указанным Законам превысил сумму средств, выделенных на эти цели из Фонда субсидий и субвенций, в связи с чем на 01.07.2004 образовалась задолженность перед учреждениями и предприятиями, предоставившими льготы, в сумме 7,3 млн. руб.