Приложение к Распоряжению от 27.11.2009 г № 4867-Р Программа
Производственная программа ОАО «Санаторий чувашия» по предоставлению услуг холодного водоснабжения и водоотведения на 2010 год
Обеспечение объемов оказания услуг
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Очередной период действия тарифов 2010 год, в том числе по кварталам | Итого 2010 год | |||
| I | II | III | IV | ||||
| 1. | Водоснабжение | ||||||
| 1.1. | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 28,426 | 28,831 | 29,645 | 28,628 | 115,53 |
| 1.2. | Объем воды, используемой на собственные технологические нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Объем полученной воды со стороны (покупная вода) | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Объем отпуска воды в сеть (стр. 1.1 - 1.2 + 1.3) | тыс. м3 | 28,426 | 28,831 | 29,645 | 28,628 | 115,53 |
| 1.5. | Объем потерь воды | тыс. м3 | 0,426 | 0,431 | 0,445 | 0,428 | 1,73 |
| 1.6. | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть) | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.7. | Протяженность сетей | км | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 1.8. | Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети) | куб. м/км | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 1,38 |
| 1.9. | Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. (стр. 1.4 - 1.5) | тыс. м3 | 28,0 | 28,4 | 29,2 | 28,2 | 113,8 |
| 1.9.1. | - населению | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 1.9.2. | - прочим потребителям (кроме населения) | тыс. м3 | 6,24 | 6,33 | 7,49 | 6,8 | 26,86 |
| 1.9.3. | - на собственные нужды (производственные и коммунально-бытовые нужды в целом по предприятию за исключением объемов на коммунальные нужды для производственного персонала и ИТР) | тыс. м3 | 21,76 | 22,07 | 21,71 | 21,4 | 86,94 |
| 1.10. | Численность населения, получающего услуги организации | тыс. чел. | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Удельное водопотребление (отношение объема реализации услуги населению к численности населения, получающего услуги организации) | куб. м/чел. | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВтч | 41,435 | 41,435 | 41,435 | 41,435 | 165,74 |
| 2. | Водоотведение и очистка сточных вод | ||||||
| 2.1. | Объем полученных (принятых) сточных вод | тыс. м3 | 29,1 | 29,6 | 31,4 | 29,4 | 119,5 |
| 2.2. | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Объем сточных вод, пропущенных (очищенных) через собственные очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 | 29,1 | 29,6 | 31,4 | 29,4 | 119,5 |
| 2.3.1. | - населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | - прочих потребителей (кроме населения) | тыс. м3 | 10,965 | 15,438 | 17,504 | 14,9 | 58,807 |
| 2.3.3. | - собственные стоки | тыс. м3 | 18,135 | 14,162 | 13,896 | 14,5 | 60,693 |
| 2.4. | Протяженность сетей | км | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 2.5. | Численность населения, получающего услуги организации | тыс. чел. | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Удельное водоотведение (отношение объема реализации услуги населению к численности населения, получающего услуги организации) | м3/чел. | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВтч | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 154,8 |
Качество оказываемых услуг
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Очередной период действия тарифов 2010 год, в том числе по кварталам | Итого 2010 год | |||
| I | II | III | IV | ||||
| 1. | Водоснабжение | ||||||
| 1.1. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 1.2. | Количество часов предоставления услуг в регулируемом периоде | часов | 2160 | 2184 | 2208 | 2208 | 8760 |
| 1.3. | Количество дней в регулируемом периоде | дней | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 |
| 1.4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в регулируемом периоде) | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2. | Водоотведение и очистка сточных вод | ||||||
| 2.1. | Количество часов предоставления услуг в регулируемом периоде | часов | 2160 | 2184 | 2208 | 2208 | 8760 |
| 2.2. | Количество дней в регулируемом периоде | дней | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 |
| 2.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в регулируемом периоде) | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.4. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 29,1 | 29,6 | 31,4 | 29,4 | 119,5 |
| 2.5. | Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Надежность снабжения потребителей услугами
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Очередной период действия тарифов 2010 год, в том числе по кварталам | Итого 2010 год | |||
| I | II | III | IV | ||||
| 1. | Водоснабжение | ||||||
| 1.1. | Фактический срок службы оборудования | лет | 19 | 19 | 19,2 | 20 | 20 |
| 1.2. | Нормативный срок службы оборудования | лет | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 1.3. | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного сроков) | % | 130,14 | 130,14 | 131,51 | 136,99 | 136,99 |
| 1.5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети) | % | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение и очистка сточных вод | ||||||
| 2.1. | Оборудование транспортировки стоков | ||||||
| 2.1.1. | Фактический срок службы оборудования | лет | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,2 | 12,2 |
| 2.1.2. | Нормативный срок службы оборудования | лет | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2.1.3. | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного сроков) | % | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 92,4 | 92,4 |
| 2.2. | Оборудование очистки стоков | ||||||
| 2.2.1. | Фактический срок службы оборудования | лет | 5,5 | 5,5 | 5,67 | 6,17 | 6,17 |
| 2.2.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного сроков) | % | 32,66 | 32,66 | 34,01 | 38,16 | 38,16 |
| 2.2.3. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.2.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети) | % | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
Источники финансирования капитальных вложений
| N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования капитальных вложений, предусмотренные в тарифе (тыс. руб.) | |||
| амортизация | ремонт | прибыль (часть прибыли, используемой на развитие производства) | прочие | ||
| 1. | Водоснабжение | ||||
| 1.1. | Выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания оборудования и сетей | 0 | 48,10 | ||
| 2. | Водоотведение и очистка сточных вод | ||||
| 2.1. | Выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания оборудования и сетей (замена участков трубопроводов диаметром до 250 мм) | 360,56 | 0 |
Финансовые потребности
для реализации производственной программы
| Показатели | Единица измерения | Базовый период 2009 год | Период регулирования 2010 год |
| Водоснабжение | |||
| Электроэнергия | тыс. руб. | 399,30 | 499,13 |
| Амортизация | тыс. руб. | ||
| ФОТ основных производственных рабочих | тыс. руб. | 61,48 | 61,48 |
| ЕСН | тыс. руб. | 16,05 | 16,05 |
| Прочие прямые затраты | тыс. руб. | 39,89 | 35,90 |
| Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 53,44 | 48,10 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 41,42 | 37,28 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 10,03 | 9,03 |
| Всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 621,61 | 706,97 |
| Рентабельность | тыс. руб. | 19,00 | 19,00 |
| Рентабельность | % | 3,06 | 2,69 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 640,61 | 725,97 |
| Тариф за 1 куб. м (без НДС) | руб. | 5,63 | 6,38 |
| Водоотведение | |||
| Материалы | тыс. руб. | 5,42 | 5,42 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 330,19 | 412,70 |
| Амортизация | тыс. руб. | 360,56 | 360,56 |
| ФОТ основных производственных рабочих | тыс. руб. | 23,60 | 23,60 |
| ЕСН | тыс. руб. | 6,10 | 6,10 |
| Прочие прямые затраты | тыс. руб. | 2,82 | 2,82 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 9,60 | 8,64 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 23,10 | 20,79 |
| Всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 761,39 | 840,63 |
| Рентабельность | тыс. руб. | 10,50 | 10,50 |
| Рентабельность | % | 1,38 | 1,25 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 771,89 | 851,13 |
| Тариф за 1 куб. м (без НДС) | руб. | 6,46 | 7,12 |