Приложение к Решению от 08.12.2004 г № 1458
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2004 года
Бюджет города Чебоксары по доходам за 9 месяцев 2004 года исполнен в сумме 1769,4 млн. рублей, что составляет 103,2 процента к уточненным назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 19,4 процента, или на 287,0 млн. рублей.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1303,8 млн. рублей, или 104,6 процента к уточненным назначениям, в том числе налоговые доходы - 956,6 млн. рублей (103,0 процента), неналоговые доходы - 221,5 млн. рублей (117,2 процента), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 125,7 млн. рублей (97,7 процента).
Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 31,2 процента, налоги на имущество - 8,9 процента, доходы от сдачи в аренду имущества - 4,7 процента, налоги на совокупный доход - 4,7 процента, налог на прибыль - 4,0 процента, арендная плата за землю - 3,9 процента.
Из вышестоящего бюджета за 9 месяцев 2004 года получено средств в сумме 465,6 млн. рублей, или на 65,1 млн. рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 26,3 процента от всех поступивших доходов.
Бюджет города Чебоксары по расходам выполнен на 92,6 процента к уточненному плану за 9 месяцев 2004 года, и расходы составили 1813,0 млн. рублей, что на 282,0 млн. рублей, или на 18,4 процента больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Невыполнение бюджета по расходам связано с утверждением бюджета города Чебоксары на 2004 год с дефицитом.
Для покрытия дефицита в 4 квартале 2004 года планируется выпуск муниципальных ценных бумаг в сумме 50,0 млн. рублей.
Расходы бюджета города Чебоксары без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев текущего года составили 1694,5 млн. рублей, что составляет 92,7 процента к уточненному плану за 9 месяцев 2004 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прирост расходов составил 265,9 млн. рублей, или 18,6 процента.
Расходы бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев текущего года составили 118,5 млн. рублей, что составляет 92,1 процента к уточненному плану на 9 месяцев 2004 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составляет 16,1 млн. рублей, или 15,7 процента. Данные средства составляют 6,5 процента в общем объеме расходов города Чебоксары за 9 месяцев 2004 года.
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2004 года составили 472,7 млн. рублей, или 83,5 процента к уточненному годовому плану бюджетных назначений и 97,5 процента к уточненному плану на 9 месяцев 2004 года. При этом расходы на содержание жилого фонда профинансированы в объеме 37,6 млн. рублей, или 83,0 процента к уточненному годовому плану, и 97,3 процента к плану на 9 месяцев 2004 года, по возмещению разницы в цене по тепловой энергии расходы бюджета составили 83,2 млн. рублей, или 70,8 процента к уточненному годовому плану и 96,5 процента к плану на 9 месяцев 2004 года, по капитальному ремонту жилого фонда объем финансирования составил 34,4 млн. рублей, или 76,8 процента к годовому плану и 92,7 процента к уточненному плану 9 месяцев, по прочим структурам коммунального хозяйства и услугам бань расходы бюджета составили 2,0 млн. рублей, или 100,0 процента к годовому плану и 100,0 процента к плану на 9 месяцев текущего года.
По содержанию объектов внешнего благоустройства объем финансирования составил 125,1 млн. рублей, или 88,7 процента к уточненному годовому плану и 95,9 процента к плану на 9 месяцев 2004 года. Вышеуказанные средства направлены на уличное освещение в сумме 17,6 млн. рублей, на содержание дорог и инженерных сооружений на них в сумме 70,4 млн. рублей, на озеленение в сумме 15,4 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 1,1 млн. рублей, на сбор и вывоз бытовых отходов в сумме 1,1 млн. рублей, на содержание прочих объектов благоустройства в сумме 19,5 млн. рублей.
Средства, полученные из Фонда субвенций и субсидий на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики", - субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг освоены полностью в объеме 190,4 млн. рублей или 88,2 процента к годовым бюджетным назначениям и 100,0 процента к плану на 9 месяцев 2004 года.
Расходы горэлектротранспорта на покрытие убытков от перевозки пассажиров за 9 месяцев 2004 года профинансированы в объеме 5,2 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану на 9 месяцев, на реализацию адресной инвестиционной политики в объеме 3,0 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым бюджетным назначениям.
Кредиторская задолженность по реализации федеральных законов по оплате льгот на жилищно-коммунальные услуги сократилась по сравнению с началом года и на 01.10.2004 составила 6,8 млн. рублей. Однако по сравнению с началом года возросла задолженность бюджета по ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" по предоставлению субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг и на 01.10.2004 составила 40,7 млн. рублей. Причиной создавшегося положения является несоответствие объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, фактической потребности.
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы за 9 месяцев 2004 года направлено 1210,4 млн. рублей при плане 1307,8 млн. рублей, что составляет 92,5 процента к плану, против 90,1 процента соответствующего периода прошлого года, в том числе по отраслям:
(тыс. рублей)
| Уточненный план на год | Уточненный план за 9 месяцев | Исполнение | % исполнения к плану 9 месяцев | % исполнения к плану на год | |
| Местное самоуправление | |||||
| 2003 год | 43261 | 31988 | 28059 | 87,7 | 64,8 |
| 2004 год | 64498 | 44704 | 38252 | 85,5 | 59,3 |
| Образование | |||||
| 2003 год | 718628 | 530975 | 462913 | 87,1 | 64,4 |
| 2004 год | 846281 | 659740 | 590261 | 89,4 | 69,7 |
| Культура | |||||
| 2003 год | 34829 | 22859 | 21582 | 94,4 | 61,9 |
| 2004 год | 38942 | 29486 | 28174 | 95,5 | 72,3 |
| Средства массовой информации | |||||
| 2003 год | 1233 | 937 | 688 | 73,4 | 55,7 |
| 2004 год | 1684 | 1366 | 1366 | 100,0 | 81,1 |
| Здравоохранение и физкультура | |||||
| 2003 год | 449715 | 338098 | 320911 | 94,9 | 71,3 |
| 2004 год | 403905 | 304773 | 294439 | 96,6 | 72,8 |
| Социальная политика | |||||
| 2003 год | 271344 | 227491 | 204301 | 89,8 | 75,2 |
| 2004 год | 305697 | 248634 | 240689 | 96,8 | 78,7 |
| Итого: | |||||
| 2003 год | 1519010 | 1152348 | 1038454 | 90,1 | 68,3 |
| 2004 год | 1661007 | 1307870 | 1210429 | 92,5 | 71,7 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |||||
| 2003 год | 173918 | 127328 | 113827 | 89,4 | 65,4 |
| 2004 год | 179092 | 128648 | 125687 | 97,7 | 70,2 |
При плане на 9 месяцев 2004 года 467,7 млн. рублей из вышестоящего бюджета поступило на реализацию федеральных законов - 465,5 млн. рублей., что меньше плановых назначений на 2,2 млн. рублей.
Бюджетными учреждениями не обеспечено поступление и своевременное расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 128,6 млн. рублей поступило 125,6 млн. рублей, израсходовано 118,5 млн. рублей.
Поступление и расходование средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
(тыс. рублей)
| План 9 месяцев 2004 года | Исполнено | % исполнения | Отклонения от плана + перевыполн. - недовыполн. | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 128648 | 125687 | 97,7 | -2961 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 128648 | 118535 | 92,1 | -10113 |
| в том числе: | ||||
| - образование | 44301 | 39929 | 90,1 | -4372 |
| - культура | 4384 | 3985 | 90,9 | -399 |
| - здравоохранение и физическая культура | 69355 | 66413 | 95,8 | -2942 |
| - социальная политика | 5899 | 5072 | 86,0 | -827 |
| - прочие | 4709 | 3136 | 66,5 | -1573 |
По состоянию на 01.10.2004 кредиторская задолженность бюджетных учреждений ликвидирована. Но в то же время сохраняется задолженность перед предприятиями и учреждениями, предоставившими льготы по федеральным законам на медикаменты, зубопротезирование и ЖКУ в общей сумме 15,0 млн. рублей.
Расходы на "Образование" профинансированы в сумме 590,2 млн. рублей, что составляет 89,4 процента к плану на 9 месяцев 2004 года и 69,7 процента к годовому плану. Из республиканского бюджета Чувашской Республики получены средства на обеспечение выплат денежной компенсации педагогам на приобретение книгоиздательской продукции в сумме 10,7 млн. рублей (8155 педагогов), на реализацию мер по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 12,5 млн. рублей (510 детей), на компенсацию части стоимости питания учащихся в школах - 14,0 млн. рублей (57919 учащихся). Полученные средства перечислены получателям в объемах, необходимых для проведения указанных выплат.
По компенсационным выплатам педагогам на книгоиздательскую продукцию и компенсации части стоимости питания учащихся в школах имеется экономия выделенных средств в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда, применяемый для социальных выплат и компенсаций, не изменился (100 руб.), а в бюджете на 2004 год ассигнования предусмотрены с коэффициентом роста 1,3. Сумму экономии в размере 6,7 млн. рублей планируется направить на погашение задолженности по реализации других федеральных законов в IV квартале 2004 года.
На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 38,7 млн. рублей, за счет родительской платы - 19,3 млн. рублей. Стоимость питания одного ребенка в день составила 26 руб. 45 коп., в том числе за счет бюджетных средств - 17 руб. 08 коп. - в пределах бюджетных назначений. Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составляет 18428 детей, что больше соответствующего периода прошлого года на 840 детей.
Финансирование расходов по отрасли "Культура и искусство" составило в сумме 28,1 млн. рублей, или 95,5 процента к плану на 9 месяцев 2004 года и 72,3 процента к годовому плану. Обеспечено финансирование всех проводимых мероприятий, праздников, содержание учреждений культуры.
Расходы на "Здравоохранение и физическую культуру" профинансированы в сумме 294,4 млн. рублей (96,6 процента к плану на 9 месяцев и 72,8 процента к годовому плану).
Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 16,2 млн. рублей.
Из республиканского бюджета получены средства на бесплатный отпуск молочных смесей детям в возрасте до 2-х лет в сумме 11,7 млн. рублей. Число детей, получающих бесплатно молочные смеси, составило 4935 детей против 4558 в аналогичном периоде 2003 года.
Расходы по разделу "Социальная политика" профинансированы в сумме 240,6 млн. рублей, что составляет 96,8 процентов к плану на 9 месяцев и 78,7 процента к годовому плану.
На содержание учреждений по социальной реабилитации, оказанию социальной помощи населению на дому, социальной помощи семье и детям направлено 17,2 млн. рублей, или 90,0 процента к плану на 9 месяцев 2004 года и 66 процентов к годовому плану.
На реализацию Федерального закона "О ветеранах" получены средства в сумме 113,9 млн. рублей, ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 13,3 млн. рублей, ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об основах жилищной политики" на предоставление льгот инвалидам - 27,4 млн. рублей. Полученные средства в полном объеме перечислены учреждениям и предприятиям, предоставившим льготы.
Объем фактически предоставленных льгот по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, жилищно-коммунальным услугам ветеранам и инвалидам за 9 месяцев 2004 года превысил сумму средств, выделенных на эти цели из Фонда субсидий и субвенций, в связи с чем на 01.10.2004 образовалась задолженность перед учреждениями и предприятиями, предоставившими льготы, в сумме 6,4 млн. рублей.