| N
п/п |
Наименование
мероприятия/адрес объекта |
Единица
измерения |
Цели реализации мероприятия |
Объемные
показатели |
Реализация
мероприятий
по годам, ед. изм. |
Финансовые
потребности,
всего,
тыс. руб.
с НДС |
Финансовые
потребности,
всего,
тыс. руб.
без НДС |
Реализация мероприятий
по годам, тыс. руб.
без НДС |
|
|
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации |
| Раздел 1. "Водоснабжение" |
| 1.1.1. |
Техническое перевооружение
(модернизация) хлораторной в
автоматизированный комплекс
обеззараживания сырой и
питьевой воды гипохлоритом
натрия на ОВС "Заовражная" |
тыс. м3/
сут. |
Повышение экологической
безопасности, автоматизация
и дистанционное управление
производственным процессом |
340 |
340 |
- |
- |
6943,3 |
5884,19 |
5884,19 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1176,84 |
1176,84 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2. |
Внедрение частотнорегулируемого электропривода
на насосных станциях
водопровода (согласно ФЗ-261 ) |
шт. |
Сокращение расходов
электроэнергии и
автоматизация управления
производственным процессом |
2 |
- |
2 |
- |
2856,6 |
2420,82 |
0,00 |
2420,82 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
484,16 |
0,00 |
484,16 |
0,00 |
| 1.1.3. |
Внедрение высоковольтного
устройства плавного пуска на
группе насосов НС-3 N 2
(согласно ФЗ-261 ) |
шт. |
Сокращение расходов
электроэнергии, повышение
долговечности работы
оборудования, автоматизация
управления производственным
процессом |
1 |
- |
- |
1 |
1699,2 |
1440,00 |
0,00 |
0,00 |
1440,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
288,00 |
| 1.1.4. |
Реконструкция системы
водоснабжения центральной
части г. Чебоксары |
км |
Повышение долговечности
работы основного
оборудования, надежность,
обеспечение инженерноэкологических требований |
0,21 |
- |
0,21 |
- |
3632,7 |
3078,57 |
0,00 |
3078,57 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
615,71 |
0,00 |
615,71 |
0,00 |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых
услуг и улучшением экологической ситуации: |
15131,8 |
12823,58 |
5884,19 |
5499,39 |
1440,00 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
2564,72 |
1176,84 |
1099,88 |
1287 |
| Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
15131,8 |
12823,58 |
5884,19 |
5499,39 |
1440,00 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции
(включая налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
|
15131,8 |
12823,58 |
5884,19 |
5499,39 |
1440,00 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Заемные средства кредитных
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Раздел 2. "Водоотведение" |
| 1.2.1. |
Внедрение устройства
автоматической компенсации
реактивной мощности |
сист. |
Снижение непроизводительных
потерь ресурсов,
автоматизация и управление
производственным процессом |
4 |
2 |
1 |
1 |
1208,3 |
1024,00 |
380,00 |
322,00 |
322,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
204,8 |
76,00 |
64,4 |
64,4 |
| 1.2.2. |
Реконструкция участков
Новозагородного коллектора
(мостовые переходы N 2 - 0,1
км, и N 3 - 0,19 км) |
км. |
Повышение долговечности
работы основного
оборудования, надежность,
обеспечение инженерноэкологических требований |
0,29 |
0,1 |
0,1 |
0,09 |
21357,8 |
18099,79 |
6789,41 |
6327,38 |
4983,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
3619,96 |
1357,88 |
1265,48 |
996,6 |
| Итого по реконструкции систем водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых
услуг и улучшением экологической ситуации: |
22566,1 |
19123,79 |
7169,41 |
6649,38 |
5305,00 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
3824,76 |
1433,88 |
1329,88 |
1061,0 |
| Собственные средства, из них: |
|
|
|
|
|
22566,1 |
19123,79 |
7169,41 |
6649,38 |
5305,00 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции
(включая налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
|
22566,1 |
19123,79 |
7169,41 |
6649,38 |
5305,00 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Заемные средства кредитных
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, связанной с повышением качества, надежности
оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |
37697,9 |
31947,38 |
13053,61 |
12148,77 |
6745,00 |
| 2. Инвестиционный проект по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение
строящихся (реконструируемых) объектов |
| Раздел 1. "Водоснабжение" |
| 2.1.1. |
Строительство внеплощадочного
водопровода мкр. "Альгешево1, 2" |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям
строящихся объектов мкр.
"Альгешево-1, 2" |
0,8 |
0,03 |
0,4 |
0,37 |
6036,88 |
5116,00 |
175,00 |
2568,00 |
2373,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1023,2 |
35,00 |
513,6 |
474,6 |
| 2.1.2. |
Строительство внеплощадочного
водопровода мкр. "Байконур"
(ул. А.Королева) |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям
строящихся объектов мкр.
"Байконур" |
0,3 |
- |
0,15 |
0,15 |
1867,94 |
1583,00 |
0,00 |
1143,00 |
440,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
316,6 |
0,00 |
228,6 |
88,0 |
| 2.1.3. |
Строительство внеплощадочного
водопровода мкр. 1Б
центральной части |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям
строящихся объектов мкр. 1Б
центральной части |
0,2 |
- |
0,1 |
0,1 |
1198,88 |
1016,00 |
0,00 |
508,00 |
508,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
203,2 |
0,00 |
101,6 |
101,6 |
| 2.1.4. |
Строительство внеплощадочного
водопровода 2 мкр.
"Грязевская стрелка" |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям
строящихся объектов 2 мкр.
"Грязевская стрелка" |
0,2 |
- |
0,2 |
- |
731,6 |
620,00 |
0,00 |
620,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
124,0 |
0,00 |
124,0 |
0,00 |
| 2.1.5. |
Строительство внеплощадочного
водопровода по ул.
Ярославская |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям
строящихся объектов мкр.
"Благовещенский", мкр. 1Б
центральной части, объектов
по ул. Ярославской и пр.
Ленина |
1,8 |
- |
0,8 |
1,0 |
8611,64 |
7298,00 |
0,00 |
3085,00 |
4213,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1459,6 |
0,00 |
617,0 |
842,6 |
| 2.1.6. |
Строительство водопроводных
сетей в районах
индивидуальной застройки |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям
строящихся и существующих
объектов |
3,5 |
0,1 |
1,7 |
1,7 |
11492,81 |
9739,67 |
485,00 |
3094,67 |
6160,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1947,93 |
97,00 |
618,92 |
1232,0 |
| 2.1.7. |
Строительство внеплощадочных
сетей объектов "точечной"
застройки в существующих
районах |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям
строящихся объектов
"точечной" застройки в
существующих районах |
2,9 |
0,3 |
1,3 |
1,3 |
18022,06 |
15272,93 |
1712,93 |
6780,00 |
6780,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
3054,59 |
342,59 |
1356,00 |
1356,00 |
| 2.1.8. |
Строительство водопровода от
г. Чебоксары до п. Чандрово
(проектирование) |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
водопроводным сетям новой
застройки п. Чандрово |
7,0 |
7,0 |
0 |
0 |
1252,57 |
1061,5 |
1061,5 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
212,30 |
212,30 |
0,00 |
0,00 |
| Итого по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленных на подключение строящихся
(реконструируемых) объектов |
49214,38 |
41707,10 |
3434,43 |
17798,67 |
20474,00 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
8341,42 |
686,89 |
3559,73 |
4094,8 |
| Собственные средства, из них: |
|
|
|
|
|
49214,38 |
41707,10 |
3434,43 |
17798,67 |
20474,00 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции
(включая налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
49214,38 |
41707,10 |
3434,43 |
17798,67 |
20474,00 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Заемные средства кредитных
организаций |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Раздел 2. "Водоотведение" |
| 2.2.1. |
Строительство внеплощадочной
канализации мкр. "Альгешево1, 2" |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения
строящихся объектов
мкр. "Альгешево-1, 2" |
0,25 |
- |
0,15 |
0,1 |
800,04 |
678,00 |
0,00 |
424,00 |
254,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
135,6 |
0,00 |
84,8 |
50,8 |
| 2.2.2. |
Строительство канализационных
сетей мкр. "Байконур" (ул.
А.Королева) |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения
строящихся объектов мкр.
"Байконур" |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
3370,38 |
2856,25 |
2856,25 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
571,25 |
571,25 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2.3. |
Строительство внеплощадочных
систем канализации мкр. 1Б
центральной части |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения
строящихся объектов мкр. 1Б
центральной части |
0,8 |
- |
0,6 |
0,2 |
2528,74 |
2143,00 |
0,00 |
1635,00 |
508,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
428,6 |
0,00 |
327,00 |
101,6 |
| 2.2.4. |
Строительство внеплощадочной
канализации 2 мкр.
"Грязевская стрелка" |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения
строящихся объектов мкр.
"Грязевская стрелка" |
0,4 |
- |
0,3 |
0,1 |
2270,32 |
1924,00 |
0,00 |
1517,00 |
407,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
384,8 |
0,00 |
303,4 |
81,4 |
| 2.2.5. |
Внеплощадочные системы
канализации объектов
"точечной" застройки в
существующих районах |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения
строящихся объектов
"точечной" застройки в
существующих районах |
3,0 |
0,15 |
1,35 |
1,5 |
20009,29 |
16957,03 |
2372,03 |
7186,00 |
7399,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
3391,41 |
474,41 |
1437,2 |
1479,8 |
| 2.2.6. |
Строительство КНС с сетями по
ул. Нижняя пос. Альгешево |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения жилых
домов индивидуальной
застройки по ул. Нижняя и
прилегающих к ней улиц |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
5263,52 |
4460,61 |
4460,61 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
892,12 |
892,12 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2.7. |
Реконструкция (увеличение
диаметра) напорных
трубопроводов КНС "Главная" |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения
строящихся объектов; 2 мкр.
"Грязевская стрелка", мкр.
1Б центральной части, мкр.
"Благовещенский", 4 мкр.
центральной части и объектов
по ул. Ярославской и пр.
Ленина |
0,5 |
- |
0,3 |
0,2 |
12139,84 |
10288,00 |
0,00 |
5136,00 |
5152,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
2057,6 |
0,00 |
1027,2 |
1030,4 |
| 2.2.8. |
Строительство биологических
очистных сооружений пос.
Октябрьский |
куб. м/
сут. |
Создание технической
возможности присоединения
объектов пос. Октябрьский к
централизованной системе
водоотведения |
100 |
- |
50 |
50 |
24548,67 |
20803,96 |
0,00 |
7456,96 |
13347,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
4160,79 |
0,00 |
1491,39 |
2669,4 |
| 2.2.9. |
Строительство канализационных
сетей в районах
индивидуальной застройки |
км |
Создание технической
возможности присоединения к
сетям водоотведения
строящихся и существующих
объектов |
0,13 |
0,13 |
- |
- |
206,50 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
| Итого по строительству и модернизации систем водоотведения, направленных на подключение строящихся
(реконструируемых) объектов |
71137,30 |
60285,85 |
9863,89 |
23354,96 |
27067,00 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
12057,17 |
1972,78 |
4670,99 |
5413,4 |
| Собственные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая
налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
| Всего по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение
строящихся (реконструируемых) объектов |
120351,68 |
101992,95 |
13298,32 |
41153,63 |
47541,00 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
20398,59 |
20398,59 |
2659,67 |
8230,72 |
9508,20 |
| Всего финансовых потребностей на реализацию Инвестпрограммы ОАО "Водоканал": |
|
|
|
158049,59 |
133940,33 |
26351,93 |
53302,40 |
54286,00 |
| в т.ч. за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
37697,9 |
31947,38 |
13053,61 |
12148,77 |
6745,00 |
| в т.ч. за счет платы за подключение |
|
|
|
120351,68 |
101992,95 |
13298,32 |
41153,63 |
47541,00 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
26788,07 |
26778,07 |
5270,39 |
10660,48 |
10857,2". |