| N п/п |
Наименование мероприятия/адрес объекта |
Единица измерения |
Цели реализации мероприятия |
Объемные показатели |
Реализация мероприятий по годам, единица измерения |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. с НДС |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |
|
|
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| I. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации |
| Раздел I. "Водоснабжение" |
| 1.1.1. |
Техническое перевооружение (модернизация) хлораторной в автоматизированный комплекс обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия на ОВС "Заовражная" |
тыс. м3/ сут. |
Повышение экологической безопасности, автоматизация и дистанционное управление производственным процессом |
340 |
340 |
|
|
6943,34 |
5884,19 |
5884,19 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1176,84 |
1176,84 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2. |
Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосных станциях водопровода (согласно ФЗ-261 ) |
шт. |
Сокращение расходов электроэнергии и автоматизация управления производственным процессом |
1 |
|
1 |
|
1040,68 |
881,93 |
0,00 |
881,93 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
176,39 |
0,00 |
176,39 |
0,00 |
| 1.1.3. |
Замена технологического оборудования с внедрением частотно-регулируемого электропривода на ПНС СЗР |
шт. |
Сокращение расходов электроэнергии, повышение долговечности работы оборудования, автоматизация управления производственным процессом |
1 |
|
|
1 |
1699,20 |
1440,00 |
0,00 |
0,00 |
1440,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
288,00 |
| 1.1.4. |
Реконструкция системы водоснабжения центральной части г. Чебоксары |
км |
Повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно-экологических требований |
0,65 |
|
0,3 |
0,35 |
10142,43 |
8595,28 |
0,00 |
4617,46 |
3977,82 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1719,05 |
0,00 |
923,49 |
795,56 |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |
19825,65 |
16801,40 |
5884,19 |
5499,39 |
5417,82 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
3360,28 |
1176,84 |
1099,88 |
1083,56 |
| Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
19825,65 |
16801,40 |
5884,19 |
5499,39 |
5417,82 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
19825,65 |
16801,40 |
5884,19 |
5499,39 |
5417,82 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел 2. "Водоотведение" |
| 1.2.1. |
Внедрение устройства автоматической компенсации реактивной мощности |
шт. |
снижение непроизводительных потерь ресурсов, автоматизация и управление производственным процессом |
3 |
2 |
1 |
|
795,71 |
674,33 |
380,00 |
294,33 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
134,87 |
76,00 |
58,87 |
0,00 |
| 1.2.2. |
Реконструкция системы электроснабжения (РУ 6 кВ) КНС "Главная" |
сист. |
повышение надежности и долговечности работы основного оборудования, обеспечение инженерно-экологических требований |
1 |
|
1 |
1 |
8409,05 |
7126,31 |
0,00 |
617,73 |
6508,58 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1425,27 |
0,00 |
123,55 |
1301,72 |
| 1.2.3. |
Реконструкция участков Новозагородного коллектора (мостовые переходы N 2 - 0,1 км, и N 3 - 0,19 км) |
км |
повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно-экологических требований |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
14781,54 |
12526,73 |
6789,41 |
5737,32 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
2505,34 |
1357,88 |
1147,46 |
0,00 |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |
23986,30 |
20327,37 |
7169,41 |
6649,38 |
6508,58 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
4065,48 |
1433,88 |
1329,88 |
1301,72 |
| Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
23986,30 |
20327,37 |
7169,41 |
6649,38 |
6508,58 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
23986,30 |
20327,37 |
7169,41 |
6649,38 |
6508,58 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации |
43811,95 |
37128,77 |
13053,60 |
12148,77 |
11926,40 |
| 2. Инвестиционный проект по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |
| Раздел 1. "Водоснабжение" |
| 2.1.1. |
Строительство внеплощадочного водопровода МКР "Альгешево - 1, 2" |
км |
Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Альгешево-1, 2" |
0,45 |
0,03 |
0,4 |
0,02 |
5455,93 |
4623,67 |
175,00 |
3131,67 |
1317 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
924,73 |
35,00 |
626,33 |
263,40 |
| 2.1.2. |
Строительство внеплощадочного водопровода 2 МКР "Грязевская стрелка" |
км |
Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка" |
0,15 |
|
0,15 |
|
625,00 |
529,66 |
0,00 |
529,66 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
105,93 |
0,00 |
105,93 |
0,00 |
| 2.1.3. |
Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки |
км |
Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся и существующих объектов |
0,85 |
0,1 |
0,75 |
|
3150,94 |
2670,29 |
485,00 |
2185,29 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
534,06 |
97,00 |
437,06 |
0,00 |
| 2.1.4. |
Строительство внеплощадочных сетей объектов "точечной" застройки в существующих районах |
км |
Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах |
0,65 |
0,3 |
0,15 |
0,2 |
6356,09 |
5386,52 |
1712,93 |
663,86 |
3009,73 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
1077,31 |
342,59 |
132,77 |
601,95 |
| 2.1.5. |
Строительство водопровода от г. Чебоксары до п. Чандрово (проектирование, оформление разрешения) |
км |
Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям новой застройки п. Чандрово |
7 |
7 |
|
7 |
1897,75 |
1608,26 |
1061,50 |
0,00 |
546,76 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
321,65 |
212,30 |
0,00 |
109,35 |
| 2.1.6. |
Реконструкция (увеличение мощности) системы водоснабжения центральной части г. Чебоксары |
км |
Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов мкр. "Грязевская стрелка", МКР 1А и МКР 1Б |
1 |
|
|
1 |
1967,10 |
1667,03 |
0,00 |
0,00 |
1667,03 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
333,41 |
0,00 |
0,00 |
333,41 |
| Итого по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |
19452,81 |
16485,43 |
3434,43 |
6510,48 |
6540,52 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
3297,09 |
686,89 |
1302,09 |
1308,11 |
| Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
19452,81 |
16485,43 |
3434,43 |
6510,48 |
6540,52 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
19452,81 |
16485,43 |
3434,43 |
6510,48 |
6540,52 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел 2. "Водоотведение" |
| 2.2.1. |
Строительство канализационных сетей МКР "Байконур" (ул. А.Королева) |
км |
Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Байконур" |
0,6 |
0,6 |
|
|
3370,38 |
2856,25 |
2856,25 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
571,25 |
571,25 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2.2. |
Строительство внеплощадочной канализации 2 МКР "Грязевская стрелка" |
км |
Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка" |
0,17 |
|
0,17 |
|
437,50 |
370,76 |
0,00 |
370,76 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
74,15 |
0,00 |
74,15 |
0,00 |
| 2.2.3. |
Внеплощадочные системы канализации объектов "точечной" застройки в существующих районах |
км |
Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах |
0,3 |
0,15 |
0,1 |
0,05 |
3760,72 |
3187,05 |
2372,03 |
154,13 |
660,89 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
637,42 |
474,41 |
30,83 |
132,18 |
| 2.2.4. |
Строительство КНС с сетями по ул. Нижняя пос. Альгешево |
км |
Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения жилых домов индивидуальной застройки по ул. Нижняя и прилегающих к ней улиц |
0,9 |
0,9 |
|
|
5285,02 |
4478,83 |
4460,61 |
18,22 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
895,76 |
892,12 |
3,64 |
0,00 |
| 2.2.5. |
Реконструкция (увеличение диаметра) напорных трубопроводов КНС "Главная" |
км |
Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов; 2 МКР "Грязевская стрелка", МКР 1Б центральной части, МКР "Благовещенский", 4МКР центральной части, МКР "Сугутка", 3-й МКР Центра "Воскресенский" и объектов по ул. Ярославской, пр. Ленина, ул. Афанасьева |
0,7 |
|
0,3 |
0,4 |
21103,64 |
17884,44 |
0,00 |
7865,07 |
10019,37 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
3576,88 |
0,00 |
1573,01 |
2003,87 |
| 2.2.6. |
Строительство канализационных сетей в районах индивидуальной застройки |
км |
Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся и существующих объектов |
0,13 |
0,13 |
|
|
206,50 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
| Итого по строительству и модернизации систем водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |
34163,76 |
28952,33 |
9863,89 |
8408,18 |
10680,26 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
|
5790,46 |
1972,78 |
1681,64 |
2136,05 |
| Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
34163,76 |
28952,33 |
9863,89 |
8408,18 |
10680,26 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции (включая налог на прибыль) |
|
|
|
|
|
|
34163,76 |
28952,33 |
9863,89 |
8408,18 |
10680,26 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные средства, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |
53616,56 |
45437,76 |
13298,32 |
14918,66 |
17220,78 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
9087,55 |
9087,55 |
2659,67 |
2983,73 |
3444,16 |
| Всего финансовых потребностей на реализацию Инвестпрограммы ОАО "Водоканал": |
|
|
|
97428,51 |
82566,53 |
26351,92 |
27067,43 |
29147,18 |
| в т.ч. за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
43811,95 |
37128,77 |
13053,60 |
12148,77 |
11926,40 |
| в т.ч. за счет платы за подключение |
|
|
|
53616,56 |
45437,76 |
13298,32 |
14918,66 |
17220,78 |
| в том числе: налог на прибыль |
|
|
|
16513,31 |
16513,31 |
5270,39 |
5413,49 |
5829,44 |